不管是先有合同再开始项目,还是先有项目再签订合同,都可以实现合同与项目、客户的关联。
合同类型、合同状态、合同范围、合同款项节点等内容,都可以支持按需自行添加和设置。
一一对应关系,多个合同对应一个项目都属于标配功能。但是一个合同可以分拆对应多个项目的复杂处理,也可以支持。
按需设置本位币、多币种及相互之间的汇率对应关系。满足国际化的项目业务开展,实现项目的收入核算。
不管是单税率合同,还是多税率的合同,都可以自动进行未含税金额、税金等计算,实现项目的收入核算。
若项目节点关联了合同的回款计划,那么当项目节点完成后,将自动触发关联的合同款项提示或提醒。
分包和外包合同的创建,必须基于主合同上。在一个主合同上,可以创建多个分包或外包合同。
集中针对分包、外包及采购供应商、银行账号信息、供应商联系人进行添加、编辑、删除等操作。
按需设置合同回款阶段批次、别名、金额、回款条件、预计回款日期等。通过定义可以满足团队或组织的业务需求和发展。
合同的文本可以扫描后上传,并基于上传的电子化文档设置不同的权限。如:可以针对盖章的合同加安全锁,只针对拥有此权限的人可见。
合同的电子化文本上传后,可以通过“知识库”中心统一入口和管理。并依据权限设置,可以实现查询、查看和下载。
销售合同可以关联项目或客户,在组织内部的利润核算中,可以为合同设定归属的实体或利润中心。
与主合同没有必然关联性,但是与项目或业务相关的外购合同,都可以列入采购合同进行管理和维护。
采购合同(又叫:采购订单),可以基于采购申请进行创建,也可以直接创建与项目或业务管理的采购合同。
采购合同中还需要关联采购供应商、账期、付款批次、付款金额及比例、预计付款日期等。
采购合同的明细可以与采购申请、或项目对应的采购预算相关关联和比对,实现项目采购的控制。
基于销售合同的回款计划或提醒,可以发起开票申请流程,并关联合同回款阶段、设置开票内容、金额、税率等明细内容。
财务收到通过审批后开票申请,可以基于开票申请中标注的发票类型(增值税普通发票/增值税专用发票)开具发票,并回填开票单据号等信息,供以后备查。
可以查询已开票未到款,或全部已到款的开票信息。便于财务进行催款,或提醒。
由于分包/外包的付款是基于主合同的,所以在发起相应的付款申请时,需要了解相关主合同的款项是否已到账,以此来判断是否可以进行付款。
基于采购合同的付款条件,可以按需发起采购付款申请单,在申请单中支持标示是否已收到发票,供财务查询预付款,或已付款未收票等信息。
当已开票或未开票的合同在执行中,如果客户完成付款,那么财务可以针对开票申请或项目、合同直接登记到款,并核消开票申请金额。并支持多次到款登记。
在付款申请中设置的付款账期到期后,提供财务进行款项支付。当完成相应的款项支付后,可以登记已付款,并核消付款申请金额。
根据合同的类型、金额大小、签约主体、关联项目等信息,可以设置不同的条件和审批节点,满足实际业务需求。
销售合同/分包/外包/采购合同的创建都可以自定义审批流程,用以预先审批合同条款及付款条件等内容,避免发生合同纠纷。
当项目进度达到对应合同的支付条件时。销售人员或项目经理就可以发起开票申请,也可以上传客户的确认函。
在分包/外包/采购合同执行过程中,若达到了相应的付款节点,可以发起付款申请,审批流程按需自定义。
可以通过系统公告、邮件、APP、企业微信、钉钉等渠道进行消息推送,及时送达给提醒对象,增强协作及时性。
销售合同/分包/外包/采购合同创建后,按审批流程自动流转并提醒各环节审批人,若发生拒绝或审批通过后,自动提醒发起者。
基于合同发起开票申请、付款申请后,按预先定义的流程自动流转并提醒审批人。
当财务登记合同相应的到款后,会按提醒规则,自动通知相应的销售、项目经理或公司高层。明确告知哪个合同、项目、款项及金额等信息。
当前付款申请通过后,在财务完成支付动作后,系统自动发送消息提醒,告知相关的人员,减少不必要的沟通成本。
合同回款计划中每笔计划收款都可以关联到项目的阶段及任务、里程碑等,当前项目节点进度完成,即可出发对应合同款项的提醒。
在项目制管理模式下,项目经理可以在项目管理中了解项目相关销售合同、分包/外包、采购合同基本信息:金额、开票、到款及付款等。还可以直接直接发起开票申请或付款申请等。
基于项目建立的采购预算后,当对应项目发生采购申请或产生采购合同时,采购明细可以来自预算,金额受预算的管控。
采购合同的明细也可以来此采购申请单中,相关数据也可以进行关联性校验。同时采购的物品物料可以转入库存,或直接进行到货确认。